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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 840.00 | | 4 057 840.00 | 4 057 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 127.00 | | 564 127.00 | 564 127.00 |
BZ Autres créances | 2 388 055.00 | | 2 388 055.00 | 2 388 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 296 651.00 | | 1 296 651.00 | 1 296 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 279 056.00 | | 4 279 056.00 | 4 279 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 336 896.00 | | 8 336 896.00 | 8 336 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
CU Autres participations | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 229 800.00 | 2 229 800.00 | | 2 229 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 183.00 | 66 310.00 | | 98 183.00 |
DG Autres réserves | 9 031.00 | 72 393.00 | | 9 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 659 560.00 | 637 451.00 | | 2 659 560.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 573.00 | 3 005 954.00 | | 4 996 573.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 2 512 784.00 | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 518.00 | 1 008 793.00 | | 2 759 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 031.00 | 1 103 147.00 | | 34 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 960.00 | | |
EA Autres dettes | 26 773.00 | 26 522.00 | | 26 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 228 859.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 320 322.00 | 9 882 066.00 | | 3 320 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 336 896.00 | 12 888 020.00 | | 8 336 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 322.00 | 9 882 066.00 | | 2 820 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 085 174.00 | | 5 085 174.00 | 5 085 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 085 174.00 | | 5 085 174.00 | 5 085 174.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 288 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 330 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 244.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 159 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 201 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 201 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 839 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179 846.00 | 1 511 049.00 | | 1 179 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 490 691.00 | 6 440 913.00 | | 8 490 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 831 131.00 | 5 803 462.00 | | 5 831 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 659 560.00 | 637 451.00 | | 2 659 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 574 722.00 | | 1 450 000.00 | 5 574 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 966 881.00 | 4 057 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966 881.00 | 4 057 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574 722.00 | | 1 450 000.00 | 5 574 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 759 518.00 | 2 759 518.00 | | 2 759 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | | 4 050 000.00 |
UX Autres créances clients | 564 127.00 | | | 564 127.00 |
VB T. V. A. | 98 912.00 | | | 98 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 981 986.00 | | | 1 981 986.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 157.00 | | | 307 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 002 183.00 | 7 002 183.00 | | 7 002 183.00 |
VW T.V.A. | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 320 322.00 | 3 320 322.00 | | 3 320 322.00 |