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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 374.00 | 138 757.00 | 67 618.00 | 206 374.00 |
040 Immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 983.00 | 144 156.00 | 82 827.00 | 226 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
072 Créances – Autres | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 002.00 | | 114 002.00 | 114 002.00 |
110 Total général Actif | 340 985.00 | 144 156.00 | 196 829.00 | 340 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -95 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 292 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 085.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 377 983.00 | | | 377 983.00 |
222 Production stockée | -3 604.00 | | | -3 604.00 |
230 Autres produits | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 410.00 | | | 379 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 316.00 | | | 119 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 417.00 | | | 134 417.00 |
252 Charges sociales | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
262 Autres charges | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 532.00 | | | 415 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 122.00 | | | -36 122.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
294 Charges financières | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 727.00 | | | -33 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 795.00 | | | 795.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 420.00 | | | 226 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |