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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 374.00 | 150 252.00 | 56 122.00 | 206 374.00 |
040 Immobilisations financières | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 983.00 | 155 652.00 | 71 331.00 | 226 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 787.00 | | 51 787.00 | 51 787.00 |
072 Créances – Autres | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
084 Disponibilités | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 383.00 | | 118 383.00 | 118 383.00 |
110 Total général Actif | 345 366.00 | 155 652.00 | 189 715.00 | 345 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 856.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 165 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 360.00 | | | 395 360.00 |
222 Production stockée | -5 582.00 | | | -5 582.00 |
230 Autres produits | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 395 243.00 | | | 395 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 871.00 | | | 112 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
242 Autres charges externes. | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 196.00 | | | 135 196.00 |
252 Charges sociales | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 123.00 | | | 393 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 693.00 | | | 14 693.00 |
294 Charges financières | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 349.00 | | | 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -792.00 | | | -792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 617.00 | | | 15 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 983.00 | | | 226 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 204.00 | | | 48 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 914.00 | | | 26 914.00 |