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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 823.00 | 5 454.00 | 1 368.00 | 6 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 751.00 | 3 189.00 | 561.00 | 3 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 919.00 | 8 644.00 | 2 275.00 | 10 919.00 |
BT Marchandises | 607 349.00 | | 607 349.00 | 607 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 709.00 | 2 919.00 | 81 791.00 | 84 709.00 |
BZ Autres créances | 168 714.00 | | 168 714.00 | 168 714.00 |
CF Disponibilités | 174 179.00 | | 174 179.00 | 174 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 571.00 | 2 919.00 | 1 032 652.00 | 1 035 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 490.00 | 11 562.00 | 1 034 927.00 | 1 046 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DH Report à nouveau | 20 718.00 | -40 411.00 | | 20 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 406.00 | 64 346.00 | | 11 406.00 |
DL TOTAL (I) | 235 342.00 | 223 935.00 | | 235 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 246.00 | 8 412.00 | | 7 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 012.00 | 562 897.00 | | 611 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 221.00 | 194 966.00 | | 176 221.00 |
EA Autres dettes | 5 107.00 | 2 718.00 | | 5 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 586.00 | 768 994.00 | | 799 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 927.00 | 992 929.00 | | 1 034 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 586.00 | | | 799 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983.00 | 1 660.00 | | 6 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 983.00 | 1 660.00 | | 6 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 012.00 | 611 012.00 | | 611 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 388.00 | 254 043.00 | 345.00 | 254 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 586.00 | 799 586.00 | | 799 586.00 |