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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 823.00 | 6 738.00 | 84.00 | 6 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 751.00 | 3 717.00 | 34.00 | 3 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 919.00 | 10 455.00 | 463.00 | 10 919.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 595.00 | 1 513.00 | 53 082.00 | 54 595.00 |
BZ Autres créances | 249 140.00 | | 249 140.00 | 249 140.00 |
CF Disponibilités | 397 136.00 | | 397 136.00 | 397 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 654.00 | 1 513.00 | 700 142.00 | 701 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 573.00 | 11 968.00 | 700 605.00 | 712 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 788.00 | 3 217.00 | | 3 788.00 |
DH Report à nouveau | 31 554.00 | 20 718.00 | | 31 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 101.00 | 11 406.00 | | 8 101.00 |
DL TOTAL (I) | 243 442.00 | 235 342.00 | | 243 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 397.00 | 7 246.00 | | 7 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 321.00 | 611 012.00 | | 220 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 377.00 | 176 221.00 | | 223 377.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 5 107.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 163.00 | 799 586.00 | | 457 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 605.00 | 1 034 927.00 | | 700 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 163.00 | | | 457 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 772 744.00 | | 10 772 744.00 | 10 772 744.00 |
FD Production vendue biens | 744 723.00 | | 744 723.00 | 744 723.00 |
FG Production vendue services | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 550 507.00 | | 11 550 507.00 | 11 550 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 583 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 994 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 9 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 572 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | 31 830.00 | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | 31 830.00 | | 3 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 637.00 | 348.00 | | 5 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 637.00 | 348.00 | | 5 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 329.00 | 31 482.00 | | -2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 586 826.00 | 9 066 732.00 | | 11 586 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 578 725.00 | 9 055 326.00 | | 11 578 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 101.00 | 11 406.00 | | 8 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 546.00 | 8 064.00 | | 9 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 644.00 | 1 812.00 | | 8 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 644.00 | 1 812.00 | 10 455.00 | 8 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 321.00 | 220 321.00 | | 220 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 54 595.00 | | | 54 595.00 |
VP Divers | 249 140.00 | | | 249 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 377.00 | 223 377.00 | | 223 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 863.00 | 304 518.00 | 345.00 | 304 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 163.00 | 457 163.00 | | 457 163.00 |