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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 92 980.00 | 32 990.00 | 59 990.00 | 92 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 742.00 | | 63 742.00 | 63 742.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 660 938.00 | 235 936.00 | 425 002.00 | 660 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 768.00 | 235 936.00 | 497 832.00 | 733 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 748.00 | 268 926.00 | 557 822.00 | 826 748.00 |
CU Autres participations | 92 980.00 | 32 990.00 | 59 990.00 | 92 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 300.00 | | |
DG Autres réserves | | 29 500.00 | | |
DH Report à nouveau | -251 928.00 | 506.00 | | -251 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 256.00 | -297 235.00 | | -199 256.00 |
DL TOTAL (I) | -266 185.00 | -66 928.00 | | -266 185.00 |
DP Provisions pour risques | 219 398.00 | 225 032.00 | | 219 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 398.00 | 225 032.00 | | 219 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 9 684.00 | | 19 500.00 |
EA Autres dettes | 36 280.00 | 60 471.00 | | 36 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 610.00 | 402 497.00 | | 604 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 822.00 | 560 601.00 | | 557 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 718.00 | | 158 718.00 | 158 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 718.00 | | 158 718.00 | 158 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 249.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 749.00 | 34.00 | | 5 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 085.00 | 284 989.00 | | 203 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 834.00 | 285 023.00 | | 208 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 093.00 | -285 023.00 | | -176 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 162.00 | 437 891.00 | | 234 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 418.00 | 735 126.00 | | 433 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 256.00 | -297 235.00 | | -199 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 585.00 | 175 979.00 | 1 627.00 | 61 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 585.00 | 175 979.00 | 1 627.00 | 61 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 585.00 | 175 979.00 | 1 627.00 | 61 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 509.00 | 517 509.00 | | 517 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 280.00 | 36 280.00 | | 36 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 931.00 | 727 931.00 | | 727 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 610.00 | 604 610.00 | | 604 610.00 |