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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 87 980.00 | 27 990.00 | 59 990.00 | 87 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 980.00 | 27 990.00 | 59 990.00 | 87 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 792.00 | | 140 792.00 | 140 792.00 |
072 Créances – Autres | 672 644.00 | 291 431.00 | 381 213.00 | 672 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 815 518.00 | 291 431.00 | 524 087.00 | 815 518.00 |
110 Total général Actif | 903 498.00 | 319 421.00 | 584 077.00 | 903 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -451 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -96 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -362 974.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 157 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 751 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 789 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 584 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 678.00 | | | 164 678.00 |
230 Autres produits | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 362.00 | | | 174 362.00 |
242 Autres charges externes. | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 439.00 | | | 102 439.00 |
252 Charges sociales | 34 401.00 | | | 34 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 124.00 | | | 161 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
280 Produits financiers | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
290 Produits exceptionnels | 169 506.00 | | | 169 506.00 |
294 Charges financières | 149 523.00 | | | 149 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161 447.00 | | | 161 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -96 789.00 | | | -96 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 980.00 | | | 92 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 175.00 | | | 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 175.00 | | | 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 065.00 | | | 36 065.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 105 777.00 | | | 105 777.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 173 006.00 | | | 173 006.00 |