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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 498.00 | 28 948.00 | 75 549.00 | 104 498.00 |
040 Immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 306.00 | 28 948.00 | 101 358.00 | 130 306.00 |
060 Stock marchandises | 209 348.00 | | 209 348.00 | 209 348.00 |
072 Créances – Autres | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
084 Disponibilités | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 355.00 | | 229 355.00 | 229 355.00 |
110 Total général Actif | 359 661.00 | 28 948.00 | 330 713.00 | 359 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 289.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 497.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 389 950.00 | 386 886.00 | | 389 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 430.00 | 9 390.00 | | 1 430.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 800.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 382.00 | 397 080.00 | | 393 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 532.00 | 284 571.00 | | 288 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72 375.00 | -34 383.00 | | -72 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 734.00 | 990.00 | | 1 734.00 |
242 Autres charges externes. | 91 687.00 | 86 738.00 | | 91 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | 1 612.00 | | 3 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 263.00 | 31 903.00 | | 51 263.00 |
252 Charges sociales | 13 531.00 | 4 339.00 | | 13 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 164.00 | 9 695.00 | | 10 164.00 |
262 Autres charges | 175.00 | 434.00 | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 541.00 | 385 898.00 | | 388 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 841.00 | 11 182.00 | | 4 841.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 45.00 | | |
294 Charges financières | 5 848.00 | 6 144.00 | | 5 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 380.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 126.00 | 4 703.00 | | -1 126.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 276.00 | | | 78 276.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 302.00 | | | 62 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 017.00 | | | 121 017.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |