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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 343.00 | 40 576.00 | 64 766.00 | 105 343.00 |
040 Immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 151.00 | 40 576.00 | 90 575.00 | 131 151.00 |
060 Stock marchandises | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
072 Créances – Autres | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
084 Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 466.00 | | 198 466.00 | 198 466.00 |
110 Total général Actif | 329 617.00 | 40 576.00 | 289 041.00 | 329 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 148 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 846.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 207.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 438.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 415 863.00 | 389 950.00 | | 415 863.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 425.00 | 1 430.00 | | 2 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 418 288.00 | 393 382.00 | | 418 288.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 725.00 | 288 532.00 | | 215 725.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39 566.00 | -72 375.00 | | 39 566.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 643.00 | 1 734.00 | | 1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 121 039.00 | 91 687.00 | | 121 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | 3 829.00 | | 3 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 885.00 | 51 263.00 | | 33 885.00 |
252 Charges sociales | 8 469.00 | 13 531.00 | | 8 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 628.00 | 10 164.00 | | 11 628.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 175.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 163.00 | 388 541.00 | | 436 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 876.00 | 4 841.00 | | -17 876.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 4 921.00 | 5 848.00 | | 4 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 119.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 079.00 | -1 126.00 | | -23 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 845.00 | | | 845.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 306.00 | | | 130 306.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 846.00 | | | 846.00 |