| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 554.00 | 816.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 082.00 | 5 863.00 | 44 219.00 | 50 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 397.00 | 12 497.00 | 168 900.00 | 181 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 446.00 | | 87 446.00 | 87 446.00 |
BP En cours de production de services | 90 915.00 | | 90 915.00 | 90 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 289.00 | 23 051.00 | 619 238.00 | 642 289.00 |
BZ Autres créances | 955 536.00 | 275 056.00 | 680 480.00 | 955 536.00 |
CF Disponibilités | 268 278.00 | | 268 278.00 | 268 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 465.00 | 298 107.00 | 1 761 358.00 | 2 059 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 862.00 | 310 604.00 | 1 930 258.00 | 2 240 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
DH Report à nouveau | -28 244.00 | -71 846.00 | | -28 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288 851.00 | 43 601.00 | | -288 851.00 |
DL TOTAL (I) | -262 185.00 | 26 666.00 | | -262 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 148 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 669.00 | 11 207.00 | | 559 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 373.00 | 1 398 501.00 | | 1 412 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 399.00 | 362 318.00 | | 220 399.00 |
EA Autres dettes | | 18 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 192 442.00 | 1 938 402.00 | | 2 192 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 258.00 | 1 965 068.00 | | 1 930 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 979.00 | 524 390.00 | | 1 643 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88 295.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
FD Production vendue biens | -452.00 | | -452.00 | -452.00 |
FG Production vendue services | 2 467 107.00 | | 2 467 107.00 | 2 467 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 801.00 | | 2 467 801.00 | 2 467 801.00 |
FM Production stockée | | | -7 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 502 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 49 267.00 | 26 254.00 | | 49 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 592.00 | 11 345.00 | | 10 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 592.00 | 16 091.00 | | 10 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 682.00 | 31 401.00 | | 112 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 056.00 | | | 275 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 738.00 | 31 401.00 | | 387 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 146.00 | -15 310.00 | | -377 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 803.00 | 2 222 536.00 | | 2 512 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 654.00 | 2 178 934.00 | | 2 801 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288 851.00 | 43 601.00 | | -288 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 949.00 | | 61 818.00 | 120 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 370.00 | 181 397.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 52 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 1 370.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 084.00 | | 47 948.00 | 6 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365.00 | | 12 500.00 | 1 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 245.00 | 7 832.00 | 2 580.00 | 7 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 134.00 | 2 580.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 745.00 | 4 698.00 | | 3 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 610.00 | | 25 559.00 | 48 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 275 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 610.00 | 275 056.00 | 25 559.00 | 48 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 610.00 | 275 056.00 | 25 559.00 | 48 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 559.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 056.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 463.00 | | 548 463.00 | 548 463.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 373.00 | 1 412 373.00 | | 1 412 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
UX Autres créances clients | 642 289.00 | | | 642 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 185 370.00 | | | 185 370.00 |
VC Groupe et associés | 386 066.00 | | | 386 066.00 |
VI Groupe et associés | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 790.00 | | | 38 790.00 |
VP Divers | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 575.00 | | | 330 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 690.00 | 1 597 825.00 | 13 865.00 | 1 611 690.00 |
VW T.V.A. | 110 870.00 | 110 870.00 | | 110 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 442.00 | 1 643 979.00 | 548 463.00 | 2 192 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 639.00 | 12 128.00 | | 18 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 931.00 | 3 161.00 | | 8 931.00 |
ST Autres comptes | 143 449.00 | 146 778.00 | | 143 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 134.00 | 55 597.00 | | 54 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 465 339.00 | 321 611.00 | | 465 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 355.00 | 107 314.00 | | 121 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 639.00 | 12 128.00 | | 18 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 512.00 | 267 605.00 | | 286 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 755.00 | 186 901.00 | | 184 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 209.00 | 634 461.00 | | 793 209.00 |