| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 542.00 | 23 535.00 | 27 007.00 | 50 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 497.00 | 27 484.00 | 151 013.00 | 178 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 682.00 | 27 892.00 | 277 790.00 | 305 682.00 |
BZ Autres créances | 893 456.00 | 275 056.00 | 618 400.00 | 893 456.00 |
CF Disponibilités | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 750.00 | 302 948.00 | 910 802.00 | 1 213 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 247.00 | 330 432.00 | 1 061 815.00 | 1 392 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
DH Report à nouveau | -524 028.00 | -317 095.00 | | -524 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 504.00 | -206 933.00 | | 46 504.00 |
DL TOTAL (I) | -422 614.00 | -469 118.00 | | -422 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 988.00 | 1 469 512.00 | | 1 424 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 139.00 | 46 994.00 | | 15 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 302.00 | 44 256.00 | | 44 302.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 429.00 | 1 560 995.00 | | 1 484 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 815.00 | 1 091 877.00 | | 1 061 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 739.00 | 1 055 771.00 | | 108 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 123 831.00 | | 123 831.00 | 123 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 831.00 | | 123 831.00 | 123 831.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 892.00 | |
GE Autres charges | | | 20 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 562.00 | 93 990.00 | | 59 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 562.00 | 93 990.00 | | 59 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 581.00 | 287 745.00 | | 21 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 581.00 | 287 745.00 | | 21 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 982.00 | -193 756.00 | | 37 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 472.00 | 277 827.00 | | 203 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 968.00 | 484 760.00 | | 156 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 504.00 | -206 933.00 | | 46 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 750.00 | | 247.00 | 181 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 178 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 370.00 | | | 111 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 007.00 | | 115.00 | 53 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 874.00 | | 132.00 | 13 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 303.00 | 8 682.00 | 3 500.00 | 22 303.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 433.00 | 8 682.00 | | 17 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 077.00 | 27 892.00 | 20 077.00 | 20 077.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 275 056.00 | | | 275 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 133.00 | 27 892.00 | 20 077.00 | 295 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 133.00 | 27 892.00 | 20 077.00 | 295 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 892.00 | 20 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424 988.00 | 49 298.00 | 273 880.00 | 1 424 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
UX Autres créances clients | 305 682.00 | | | 305 682.00 |
VB T. V. A. | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
VC Groupe et associés | 560 109.00 | | | 560 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 523.00 | | | 44 523.00 |
VP Divers | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 018.00 | | | 311 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 144.00 | 1 199 138.00 | 14 006.00 | 1 213 144.00 |
VW T.V.A. | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 429.00 | 108 739.00 | 273 880.00 | 1 484 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 509.00 | 18 255.00 | | 11 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 882.00 | 2 306.00 | | 1 882.00 |
ST Autres comptes | 12 099.00 | 14 736.00 | | 12 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 195.00 | 63 436.00 | | 53 195.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 509.00 | 18 255.00 | | 11 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 805.00 | 707 907.00 | | 160 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 886.00 | 228 695.00 | | 15 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 177.00 | 80 478.00 | | 67 177.00 |