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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
BZ Autres créances | 33 166.00 | | 33 166.00 | 33 166.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 550.00 | | 75 550.00 | 75 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 309.00 | 15 191.00 | | 16 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 581.00 | 1 117.00 | | 22 581.00 |
DL TOTAL (I) | 39 989.00 | 17 409.00 | | 39 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 8 976.00 | | 9 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 985.00 | 18 111.00 | | 25 985.00 |
EA Autres dettes | | 3 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 561.00 | 183 669.00 | | 35 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 550.00 | 201 078.00 | | 75 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 561.00 | 51 073.00 | | 35 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 310.00 | | 64 310.00 | 64 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 045.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 154 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 102.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 102.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 133.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 133.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | -31.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 61.00 | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 325.00 | 53 318.00 | | 204 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 745.00 | 52 201.00 | | 181 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 581.00 | 1 117.00 | | 22 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VC Groupe et associés | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 543.00 | 75 543.00 | | 75 543.00 |
VW T.V.A. | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | 201.00 | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 216.00 | 1 458.00 | | 1 216.00 |
ST Autres comptes | 397.00 | 405.00 | | 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | 65.00 | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253.00 | 266.00 | | 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 933.00 | 10 642.00 | | 10 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105.00 | 326.00 | | 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 614.00 | 1 864.00 | | 1 614.00 |