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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 570.00 | | 105 570.00 | 105 570.00 |
BZ Autres créances | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 952.00 | | 117 952.00 | 117 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 952.00 | | 117 952.00 | 117 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | 16 309.00 | | 232.00 |
DH Report à nouveau | | 22 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 992.00 | 1 347.00 | | 66 992.00 |
DL TOTAL (I) | 68 328.00 | 41 337.00 | | 68 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 11 376.00 | | 13 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 001.00 | 86 894.00 | | 36 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 624.00 | 98 270.00 | | 49 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 952.00 | 139 606.00 | | 117 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 624.00 | 98 270.00 | | 19 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 436.00 | | 92 436.00 | 92 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 061.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 436.00 | 82 332.00 | | 92 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 444.00 | 80 985.00 | | 25 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 992.00 | 1 347.00 | | 66 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UX Autres créances clients | 105 570.00 | | | 105 570.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VC Groupe et associés | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 476.00 | 114 476.00 | | 114 476.00 |
VW T.V.A. | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 624.00 | 49 624.00 | | 49 624.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | 194.00 | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 655.00 | 2 052.00 | | 2 655.00 |
ST Autres comptes | 1 016.00 | 587.00 | | 1 016.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 67.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 487.00 | 16 454.00 | | 18 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412.00 | 335.00 | | 412.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 671.00 | 2 638.00 | | 3 671.00 |