| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 180.00 | 822.00 | 6 358.00 | 7 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 626.00 | 10 583.00 | 3 043.00 | 13 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 826.00 | 11 405.00 | 259 422.00 | 270 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 098.00 | | 202 098.00 | 202 098.00 |
CF Disponibilités | 34 751.00 | | 34 751.00 | 34 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 154.00 | | 299 154.00 | 299 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 980.00 | 11 405.00 | 558 576.00 | 569 980.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 195.00 | 223 840.00 | | 14 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 985.00 | 45 306.00 | | 39 985.00 |
DL TOTAL (I) | 359 180.00 | 324 145.00 | | 359 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 3 617.00 | | 7 037.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 396.00 | 270 540.00 | | 199 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 576.00 | 594 686.00 | | 558 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 930.00 | | 474 930.00 | 474 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 930.00 | | 474 930.00 | 474 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 821.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 477.00 | 8 807.00 | | 7 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 477.00 | 8 933.00 | | 7 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 477.00 | 8 933.00 | | 7 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 100.00 | 11 083.00 | | 8 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 404.00 | 478 601.00 | | 494 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 419.00 | 433 296.00 | | 454 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 985.00 | 45 306.00 | | 39 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 304.00 | 62 304.00 | | 62 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 396.00 | 92 683.00 | 106 713.00 | 199 396.00 |