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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 180.00 | 7 326.00 | 854.00 | 8 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 627.00 | 19 132.00 | 2 495.00 | 21 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 807.00 | 26 459.00 | 253 349.00 | 279 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
BZ Autres créances | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CF Disponibilités | 138 561.00 | | 138 561.00 | 138 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 732.00 | | 172 732.00 | 172 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 539.00 | 26 459.00 | 426 080.00 | 452 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
DG Autres réserves | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
DL TOTAL (I) | 351 542.00 | | | 351 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 359.00 | | | 29 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 538.00 | | | 74 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 080.00 | | | 426 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 569.00 | | 444 569.00 | 444 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 569.00 | | 444 569.00 | 444 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103 572.00 | | | 103 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 001.00 | | | 472 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 742.00 | | | 453 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 117.00 | | 1 690.00 | 278 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 117.00 | | 1 690.00 | 28 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 058.00 | 2 400.00 | | 24 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 058.00 | 2 400.00 | | 24 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 538.00 | 74 538.00 | | 74 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
ST Autres comptes | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
ZE Dividendes | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 206.00 | | | 93 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |