| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 267.00 | 7 902.00 | 10 365.00 | 18 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 731.00 | 34 638.00 | 101 093.00 | 135 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 363.00 | 43 406.00 | 121 957.00 | 165 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BT Marchandises | 9 301.00 | | 9 301.00 | 9 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 27 565.00 | | 27 565.00 | 27 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 183.00 | 43 406.00 | 173 778.00 | 217 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 053.00 | 164 724.00 | | 244 053.00 |
230 Autres produits | 1 825.00 | 2 145.00 | | 1 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 743.00 | 75 686.00 | | 92 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 316.00 | -906.00 | | -4 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 068.00 | 1 450.00 | | 6 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 859.00 | | | -2 859.00 |
242 Autres charges externes. | 87 980.00 | 82 717.00 | | 87 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 737.00 | 930.00 | | 2 737.00 |
252 Charges sociales | 12 167.00 | 5 668.00 | | 12 167.00 |
262 Autres charges | 79.00 | 22.00 | | 79.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 369.00 | -51 600.00 | | -2 369.00 |
280 Produits financiers | | 4 015.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 248.00 | 46 000.00 | | 9 248.00 |
294 Charges financières | 6 188.00 | 6 964.00 | | 6 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 542.00 | -8 550.00 | | 542.00 |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 065.00 | -99 516.00 | | -108 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | -8 550.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | -50 523.00 | -51 065.00 | | -50 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 211.00 | 157 490.00 | | 132 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 167.00 | 29 774.00 | | 52 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | 27 616.00 | | 19 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 301.00 | 223 742.00 | | 224 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 778.00 | 172 677.00 | | 173 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 503.00 | | | 163 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866.00 | | | 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 137.00 | | | 152 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 390.00 | 18 016.00 | | 25 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 524.00 | 18 016.00 | | 24 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 390.00 | 26 921.00 | 104 468.00 | 131 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 925.00 | | | 25 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 874.00 | 6 374.00 | 10 500.00 | 16 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 301.00 | 119 832.00 | 104 468.00 | 224 301.00 |