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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 513.00 | 22 525.00 | 3 989.00 | 26 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 725.00 | 127 107.00 | 68 618.00 | 195 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 604.00 | 150 497.00 | 83 106.00 | 233 604.00 |
BT Marchandises | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
CF Disponibilités | 32 502.00 | | 32 502.00 | 32 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 002.00 | | 133 002.00 | 133 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 606.00 | 150 497.00 | 216 109.00 | 366 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 728.00 | -100 462.00 | | -99 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701.00 | 734.00 | | 2 701.00 |
DL TOTAL (I) | 9 973.00 | 7 272.00 | | 9 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 675.00 | 33 494.00 | | 16 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 915.00 | 84 616.00 | | 129 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 927.00 | 44 495.00 | | 37 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 619.00 | 34 760.00 | | 21 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 136.00 | 197 365.00 | | 206 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 109.00 | 204 637.00 | | 216 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 614.00 | | 364 614.00 | 364 614.00 |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 414.00 | | 375 414.00 | 375 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 538.00 | |
GE Autres charges | | | 6 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476.00 | 2 832.00 | | 1 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 476.00 | 6 832.00 | | 1 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 257.00 | 20 816.00 | | 12 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 257.00 | 20 816.00 | | 12 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 781.00 | -13 984.00 | | -10 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 142.00 | 4 856.00 | | -1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 327.00 | 420 408.00 | | 382 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 626.00 | 419 674.00 | | 379 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 701.00 | 734.00 | | 2 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 522.00 | | 14 082.00 | 219 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866.00 | | | 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 156.00 | | 14 082.00 | 208 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 959.00 | 21 538.00 | | 128 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866.00 | | | 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 093.00 | 21 538.00 | | 128 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VB T. V. A. | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VC Groupe et associés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 675.00 | 10 195.00 | 6 480.00 | 16 675.00 |
VI Groupe et associés | 129 915.00 | 129 915.00 | | 129 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 248.00 | 58 748.00 | 10 500.00 | 69 248.00 |
VW T.V.A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 136.00 | 199 656.00 | 6 480.00 | 206 136.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |