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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 933.00 | 49 634.00 | 13 299.00 | 62 933.00 |
040 Immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 721.00 | 50 319.00 | 19 402.00 | 69 721.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
072 Créances – Autres | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
084 Disponibilités | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 751.00 | | 85 751.00 | 85 751.00 |
110 Total général Actif | 155 472.00 | 50 319.00 | 105 153.00 | 155 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 931.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 327.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 539.00 | | | 139 539.00 |
214 Production vendue de biens – France | 609.00 | | | 609.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 228.00 | | | 56 228.00 |
230 Autres produits | 674.00 | | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 050.00 | | | 197 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 513.00 | | | 96 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 840.00 | | | -4 840.00 |
242 Autres charges externes. | 29 036.00 | | | 29 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
252 Charges sociales | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
256 Dotations aux provisions | 327.00 | | | 327.00 |
262 Autres charges | 344.00 | | | 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 595.00 | | | 174 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 731.00 | | | 19 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 327.00 | | | 327.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 327.00 | | | 327.00 |