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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 766.00 | 53 513.00 | 12 253.00 | 65 766.00 |
040 Immobilisations financières | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 869.00 | 53 513.00 | 18 356.00 | 71 869.00 |
060 Stock marchandises | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 869.00 | | 13 869.00 | 13 869.00 |
072 Créances – Autres | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
084 Disponibilités | 33 763.00 | | 33 763.00 | 33 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 945.00 | | 87 945.00 | 87 945.00 |
110 Total général Actif | 159 814.00 | 53 513.00 | 106 301.00 | 159 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 393.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 115.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 633.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 066.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 569.00 | | | 129 569.00 |
214 Production vendue de biens – France | 674.00 | | | 674.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 578.00 | | | 578.00 |
230 Autres produits | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 130.00 | | | 191 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 649.00 | | | 93 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 178.00 | | | -8 178.00 |
242 Autres charges externes. | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
252 Charges sociales | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 115.00 | | | 115.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 482.00 | | | 183 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | | | 101.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
294 Charges financières | 743.00 | | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 721.00 | | | 69 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 115.00 | | | 115.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 327.00 | | | 327.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 115.00 | | | 115.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 327.00 | | | 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |