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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 044.00 | 1 982.00 | 5 062.00 | 7 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 081.00 | 22 521.00 | 36 561.00 | 59 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 435.00 | 24 503.00 | 1 076 932.00 | 1 101 435.00 |
BT Marchandises | 157 537.00 | | 157 537.00 | 157 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
BZ Autres créances | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 40 090.00 | | 40 090.00 | 40 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 603.00 | | 326 603.00 | 326 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 038.00 | 24 503.00 | 1 403 535.00 | 1 428 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
CU Autres participations | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 308.00 | 253 667.00 | | 313 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 616.00 | 119 640.00 | | 122 616.00 |
DL TOTAL (I) | 545 924.00 | 483 308.00 | | 545 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 768.00 | 701 454.00 | | 637 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619.00 | 71 349.00 | | 4 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 179.00 | 114 684.00 | | 154 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 045.00 | 72 140.00 | | 61 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 611.00 | 959 628.00 | | 857 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 535.00 | 1 442 935.00 | | 1 403 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 494.00 | 342 301.00 | | 311 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 184.00 | | 52 251.00 | 1 149 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 32 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 101 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 510.00 | | 16 216.00 | 62 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 674.00 | | 36 035.00 | 96 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 822.00 | 5 681.00 | | 18 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 822.00 | 5 681.00 | | 18 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 179.00 | 154 179.00 | | 154 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 768.00 | 28 768.00 | | 28 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
UX Autres créances clients | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 845.00 | 90 727.00 | 379 677.00 | 636 845.00 |
VI Groupe et associés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 711 214.00 | | | 711 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 076.00 | | | 774 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VP Divers | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 551.00 | 102 551.00 | | 102 551.00 |
VW T.V.A. | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 611.00 | 311 494.00 | 379 677.00 | 857 611.00 |