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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 197.00 | 4 598.00 | 3 599.00 | 8 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 994.00 | 52 476.00 | 243 518.00 | 295 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 360.00 | 57 074.00 | 1 345 286.00 | 1 402 360.00 |
BT Marchandises | 187 619.00 | | 187 619.00 | 187 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 915.00 | | 46 915.00 | 46 915.00 |
BZ Autres créances | 55 966.00 | | 55 966.00 | 55 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 105 942.00 | | 105 942.00 | 105 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 444.00 | | 433 444.00 | 433 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 803.00 | 57 074.00 | 1 778 729.00 | 1 835 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 101 453.00 | | | 101 453.00 |
CU Autres participations | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 570 789.00 | 435 924.00 | | 570 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 929.00 | 134 865.00 | | 51 929.00 |
DL TOTAL (I) | 732 718.00 | 680 789.00 | | 732 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 729 510.00 | 781 586.00 | | 729 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 974.00 | 8 435.00 | | 48 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 263.00 | 237 540.00 | | 209 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 264.00 | 67 268.00 | | 58 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 011.00 | 1 094 829.00 | | 1 046 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 729.00 | 1 775 618.00 | | 1 778 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 116.00 | 375 292.00 | | 382 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 191.00 | | 15 169.00 | 1 387 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 838.00 | | 1 354.00 | 302 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 353.00 | | 13 815.00 | 94 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 995.00 | 31 079.00 | | 25 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 995.00 | 31 079.00 | | 25 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 263.00 | 209 263.00 | | 209 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 453.00 | 101 453.00 | | 101 453.00 |
UX Autres créances clients | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 937.00 | 65 042.00 | 268 449.00 | 728 937.00 |
VI Groupe et associés | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 470.00 | | | 61 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 845.00 | 48 845.00 | | 48 845.00 |
VP Divers | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 914.00 | 210 914.00 | | 210 914.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 011.00 | 382 116.00 | 268 449.00 | 1 046 011.00 |