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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AP Constructions | 770.00 | 238.00 | 532.00 | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 979.00 | 8 928.00 | 10 051.00 | 18 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 898.00 | 38 351.00 | 13 547.00 | 51 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 330.00 | 48 176.00 | 27 154.00 | 75 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 952.00 | | 12 952.00 | 12 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 750.00 | | 235 750.00 | 235 750.00 |
BZ Autres créances | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 637.00 | | 23 637.00 | 23 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 433.00 | | 286 433.00 | 286 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 763.00 | 48 176.00 | 313 587.00 | 361 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 70.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 1 336.00 | | |
DH Report à nouveau | 107 843.00 | 89 523.00 | | 107 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 709.00 | 17 714.00 | | 4 709.00 |
DL TOTAL (I) | 121 352.00 | 116 643.00 | | 121 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 212.00 | 33 334.00 | | 24 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 774.00 | 3 540.00 | | 28 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 351.00 | 167 269.00 | | 68 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 754.00 | 173 533.00 | | 57 754.00 |
EA Autres dettes | 13 145.00 | 1 645.00 | | 13 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 235.00 | 379 321.00 | | 192 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 587.00 | 495 964.00 | | 313 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 235.00 | 364 538.00 | | 192 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 376.00 | 604.00 | | 9 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 828 184.00 | | 828 184.00 | 828 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 184.00 | | 828 184.00 | 828 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 1 017.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 227.00 | 1 017.00 | | 3 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 273.00 | -1 017.00 | | 2 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 233.00 | 1 512 669.00 | | 839 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 524.00 | 1 494 955.00 | | 834 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 709.00 | 17 714.00 | | 4 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 359.00 | | 6 305.00 | 83 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835.00 | 3 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 335.00 | 75 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 71 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 308.00 | | 4 838.00 | 80 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | 808.00 | 3 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 552.00 | 15 717.00 | 11 092.00 | 43 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 659.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 552.00 | 15 058.00 | 11 092.00 | 43 552.00 |