| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AP Constructions | 770.00 | 469.00 | 301.00 | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 979.00 | 17 556.00 | 1 423.00 | 18 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 263.00 | 34 770.00 | 14 493.00 | 49 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 428.00 | 53 454.00 | 58 974.00 | 112 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 752.00 | | 275 752.00 | 275 752.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 83 848.00 | | 83 848.00 | 83 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 356.00 | | 387 356.00 | 387 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 784.00 | 53 454.00 | 446 330.00 | 499 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 757.00 | | | 42 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 226.00 | 136 226.00 | | 136 226.00 |
DH Report à nouveau | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 606.00 | 18 370.00 | | 84 606.00 |
DL TOTAL (I) | 248 003.00 | 163 397.00 | | 248 003.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 854.00 | | | 24 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 850.00 | 16 883.00 | | 15 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 300.00 | 53 204.00 | | 62 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 324.00 | 51 014.00 | | 75 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 6 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 327.00 | 157 294.00 | | 178 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 330.00 | 320 690.00 | | 446 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 263.00 | 157 294.00 | | 159 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 088.00 | | 790 088.00 | 790 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 088.00 | | 790 088.00 | 790 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 602.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 10 000.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 10 000.00 | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 22 400.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 724.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 815.00 | 32 124.00 | | 20 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 765.00 | -22 124.00 | | -16 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 001.00 | 1 831.00 | | 24 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 899.00 | 850 574.00 | | 807 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 293.00 | 832 204.00 | | 723 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 606.00 | 18 370.00 | | 84 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 422.00 | | 55 604.00 | 108 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 185.00 | 42 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 598.00 | 112 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 413.00 | 69 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 667.00 | | 14 758.00 | 64 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 096.00 | | 40 846.00 | 43 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 265.00 | 6 602.00 | 10 413.00 | 57 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 606.00 | 6 602.00 | 10 413.00 | 56 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |