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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 119.00 | 19 266.00 | 14 852.00 | 34 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 105.00 | 15 599.00 | 20 505.00 | 36 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 433.00 | 35 562.00 | 38 870.00 | 74 433.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 070.00 | | 250 070.00 | 250 070.00 |
BZ Autres créances | 71 260.00 | | 71 260.00 | 71 260.00 |
CF Disponibilités | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 336.00 | | 420 336.00 | 420 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 769.00 | 35 562.00 | 459 206.00 | 494 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 086.00 | 140 137.00 | | 179 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 856.00 | 38 948.00 | | 4 856.00 |
DL TOTAL (I) | 194 943.00 | 190 086.00 | | 194 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 677.00 | 53 746.00 | | 45 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 755.00 | 118 445.00 | | 191 755.00 |
EA Autres dettes | 26 786.00 | 12 390.00 | | 26 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 263.00 | 184 625.00 | | 264 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 206.00 | 374 712.00 | | 459 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 263.00 | 184 625.00 | | 263 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 595 710.00 | | 595 710.00 | 595 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 710.00 | | 595 710.00 | 595 710.00 |
FQ Autres produits | | | 145 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 7 038.00 | | 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 831.00 | 610 842.00 | | 740 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 974.00 | 571 894.00 | | 735 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 856.00 | 38 948.00 | | 4 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 121.00 | | 29 312.00 | 45 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 345.00 | | 25 880.00 | 44 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | 3 432.00 | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 055.00 | 16 508.00 | | 19 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697.00 | | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 359.00 | 16 508.00 | | 18 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 262.00 | 67 262.00 | | 67 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 250 071.00 | | | 250 071.00 |
VB T. V. A. | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
VC Groupe et associés | 209.00 | | | 209.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 447.00 | 325 935.00 | 3 512.00 | 329 447.00 |
VW T.V.A. | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 263.00 | 264 263.00 | | 264 263.00 |