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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 311.00 | 51 733.00 | 15 578.00 | 67 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 687.00 | 54 743.00 | 22 945.00 | 77 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 024.00 | 107 705.00 | 42 319.00 | 150 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 266.00 | | 473 266.00 | 473 266.00 |
BZ Autres créances | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CF Disponibilités | 377 447.00 | | 377 447.00 | 377 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 862 769.00 | | 862 769.00 | 862 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 793.00 | 107 705.00 | 905 088.00 | 1 012 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 898.00 | 147 998.00 | | 398 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 284.00 | 250 900.00 | | 184 284.00 |
DL TOTAL (I) | 594 181.00 | 409 898.00 | | 594 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 918.00 | 28 033.00 | | 29 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 961.00 | 228 396.00 | | 279 961.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 24 602.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 907.00 | 281 127.00 | | 310 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 088.00 | 691 025.00 | | 905 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 907.00 | 281 127.00 | | 310 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 169.00 | | 6 856.00 | 143 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 143.00 | | 6 856.00 | 138 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 824.00 | 26 881.00 | | 80 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 595.00 | 26 881.00 | | 79 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 261.00 | 107 261.00 | | 107 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
UX Autres créances clients | 473 266.00 | | | 473 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | | | 945.00 |
VB T. V. A. | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 119.00 | 489 119.00 | | 489 119.00 |
VW T.V.A. | 113 853.00 | 113 853.00 | | 113 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 907.00 | 310 907.00 | | 310 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |