| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 361.00 | 6 554.00 | 21 808.00 | 28 361.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AN Terrains | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 280.00 | 21 682.00 | 18 598.00 | 40 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 532 347.00 | 878 549.00 | 653 798.00 | 1 532 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 897.00 | 908 137.00 | 723 761.00 | 1 631 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 837.00 | | 34 837.00 | 34 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 169.00 | | 399 169.00 | 399 169.00 |
CF Disponibilités | 212 461.00 | | 212 461.00 | 212 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 039.00 | | 751 039.00 | 751 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 936.00 | 908 137.00 | 1 474 799.00 | 2 382 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 200.00 | 209 200.00 | | 209 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
DG Autres réserves | 218 164.00 | 118 680.00 | | 218 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 550.00 | 99 484.00 | | 120 550.00 |
DL TOTAL (I) | 568 835.00 | 448 284.00 | | 568 835.00 |
DP Provisions pour risques | 43 055.00 | 50 420.00 | | 43 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 055.00 | 50 420.00 | | 43 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 888.00 | 303 932.00 | | 223 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | 5 675.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 909.00 | 799 085.00 | | 862 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 799.00 | 1 297 790.00 | | 1 474 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 561 928.00 | | 2 561 928.00 | 2 561 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 928.00 | | 2 561 928.00 | 2 561 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 441.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 573.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 907.00 | 357.00 | | 5 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 979.00 | 22 500.00 | | 13 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 886.00 | 22 857.00 | | 19 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 761.00 | 2 368.00 | | 3 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 10 031.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 774.00 | 12 400.00 | | 3 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 113.00 | 10 458.00 | | 16 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 406.00 | 22 664.00 | | 32 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 407.00 | 2 438 599.00 | | 2 638 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 856.00 | 2 339 115.00 | | 2 517 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 550.00 | 99 484.00 | | 120 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 378.00 | 61 378.00 | | 61 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 985.00 | | 321 994.00 | 1 435 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 082.00 | 1 631 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 191.00 | 54 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 892.00 | 1 573 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 523.00 | | 21 945.00 | 56 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 956.00 | | 299 914.00 | 1 375 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 506.00 | | 135.00 | 3 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 633.00 | 204 573.00 | 126 070.00 | 829 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 739.00 | 5 992.00 | 24 178.00 | 24 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 894.00 | 198 581.00 | 101 892.00 | 804 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 420.00 | | 7 365.00 | 50 420.00 |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 447.00 | | 7 392.00 | 50 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 392.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 888.00 | 223 888.00 | | 223 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 865.00 | 65 865.00 | | 65 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 399 169.00 | | | 399 169.00 |
VB T. V. A. | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 490.00 | 166 881.00 | 245 609.00 | 412 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
VP Divers | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 809.00 | 472 757.00 | 27 052.00 | 499 809.00 |
VW T.V.A. | 107 711.00 | 107 711.00 | | 107 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 909.00 | 617 300.00 | 245 609.00 | 862 909.00 |