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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 25 916.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 661.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 105 238.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 205.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 449.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 156 470.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 848 846.00 | |
BZ Autres créances | | | 83 329.00 | |
CF Disponibilités | | | 355 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 47 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 376 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 533 153.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 200.00 | 209 200.00 | | 209 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
DG Autres réserves | 659 966.00 | 628 121.00 | | 659 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 392.00 | 181 844.00 | | 169 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 478.00 | 1 040 086.00 | | 1 059 478.00 |
DP Provisions pour risques | 43 055.00 | 54 485.00 | | 43 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 055.00 | 54 485.00 | | 43 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 053.00 | 699 744.00 | | 668 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 011.00 | 333 471.00 | | 420 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 368.00 | 259 524.00 | | 319 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 186.00 | 40 673.00 | | 23 186.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 430 619.00 | 1 333 883.00 | | 1 430 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 533 153.00 | 2 428 454.00 | | 2 533 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 377.00 | 999 161.00 | | 1 050 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 405.00 | | 387 162.00 | 2 723 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 472.00 | 2 943 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 472.00 | 2 890 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 670 590.00 | | 387 159.00 | 2 670 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | | 3.00 | 3 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 552.00 | 390 916.00 | 138 845.00 | 1 534 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 305.00 | 390 916.00 | 138 845.00 | 1 511 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 011.00 | 420 011.00 | | 420 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 554.00 | 342 554.00 | | 342 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 053.00 | 287 810.00 | 380 242.00 | 668 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 662.00 | 936 662.00 | | 936 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 782.00 | 984 332.00 | 3 449.00 | 987 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 619.00 | 1 050 377.00 | 380 242.00 | 1 430 619.00 |