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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 019.00 | | 260 019.00 | 260 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 252.00 | | 268 252.00 | 268 252.00 |
CU Autres participations | 260 019.00 | | 260 019.00 | 260 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 900.00 | 49 170.00 | | 70 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609.00 | 21 730.00 | | 609.00 |
DK Provisions réglementées | 8 777.00 | 6 150.00 | | 8 777.00 |
DL TOTAL (I) | 91 286.00 | 88 050.00 | | 91 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 990.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 966.00 | 205 110.00 | | 176 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 252.00 | 293 160.00 | | 268 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 626.00 | -2 626.00 | | -2 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 301.00 | 83 007.00 | | 10 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 691.00 | 61 277.00 | | 9 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609.00 | 21 730.00 | | 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 600 190.00 | | 2 600 190.00 | 2 600 190.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 150.00 | 2 626.00 | | 6 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 150.00 | 2 626.00 | | 6 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
VI Groupe et associés | 62 122.00 | 62 122.00 | | 62 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 966.00 | 109 781.00 | 67 185.00 | 176 966.00 |