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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 019.00 | | 260 019.00 | 260 019.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 059.00 | | 261 059.00 | 261 059.00 |
CU Autres participations | 260 019.00 | | 260 019.00 | 260 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 987.00 | 71 509.00 | | 81 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 090.00 | 10 478.00 | | 22 090.00 |
DK Provisions réglementées | 13 132.00 | 11 403.00 | | 13 132.00 |
DL TOTAL (I) | 128 209.00 | 104 390.00 | | 128 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 686.00 | 67 263.00 | | 20 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 636.00 | 88 559.00 | | 109 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 999.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290.00 | 790.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 850.00 | 157 611.00 | | 132 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 059.00 | 262 001.00 | | 261 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 729.00 | 2 626.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 2 626.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | -2 626.00 | | -1 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910.00 | 9 522.00 | | 7 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 090.00 | 10 478.00 | | 22 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 019.00 | | | 260 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 019.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 019.00 | | | 260 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 403.00 | 1 729.00 | | 11 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 403.00 | 1 729.00 | | 11 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 287.00 | | | 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VI Groupe et associés | 109 636.00 | 109 636.00 | | 109 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 533.00 | | | 26 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 850.00 | 132 850.00 | | 132 850.00 |