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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 274.00 | 226.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 91 973.00 | | 91 973.00 | 91 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 019.00 | 1 274.00 | 1 436 744.00 | 1 438 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 202.00 | | 160 202.00 | 160 202.00 |
CF Disponibilités | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 472.00 | | 302 472.00 | 302 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 099.00 | 1 274.00 | 1 740 825.00 | 1 742 099.00 |
CU Autres participations | 1 320 350.00 | | 1 320 350.00 | 1 320 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | 91 123.00 | 42 922.00 | | 91 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 350.00 | 48 201.00 | | 16 350.00 |
DK Provisions réglementées | 97 135.00 | 72 765.00 | | 97 135.00 |
DL TOTAL (I) | 216 142.00 | 175 421.00 | | 216 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 633.00 | 148 364.00 | | 199 633.00 |
EA Autres dettes | 63 288.00 | 44 565.00 | | 63 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 229.00 | 10 471.00 | | 13 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 683.00 | 1 532 209.00 | | 1 524 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 825.00 | 1 707 630.00 | | 1 740 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 407.00 | | 175 407.00 | 175 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 407.00 | | 175 407.00 | 175 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 370.00 | 24 070.00 | | 24 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 370.00 | 24 070.00 | | 24 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 370.00 | -24 070.00 | | -24 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 110.00 | 216 711.00 | | 176 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 760.00 | 168 510.00 | | 159 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 350.00 | 48 201.00 | | 16 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 72 765.00 | 24 370.00 | | 72 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 765.00 | 24 370.00 | | 72 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 347.00 | 300 152.00 | 24 195.00 | 324 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 683.00 | 1 095 879.00 | 428 804.00 | 1 524 683.00 |