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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 91 973.00 | | 91 973.00 | 91 973.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 641.00 | 1 500.00 | 1 436 141.00 | 1 437 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 551.00 | | 193 551.00 | 193 551.00 |
BZ Autres créances | 165 708.00 | | 165 708.00 | 165 708.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 304.00 | | 361 304.00 | 361 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 892.00 | 1 500.00 | 1 798 392.00 | 1 799 892.00 |
CU Autres participations | 1 320 350.00 | | 1 320 350.00 | 1 320 350.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
DH Report à nouveau | 107 473.00 | 91 123.00 | | 107 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 783.00 | 16 350.00 | | 22 783.00 |
DK Provisions réglementées | 116 165.00 | 97 135.00 | | 116 165.00 |
DL TOTAL (I) | 257 954.00 | 216 142.00 | | 257 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 513.00 | 589 124.00 | | 434 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 624.00 | 631 243.00 | | 722 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 185.00 | 199 633.00 | | 243 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 459.00 | 28 167.00 | | 34 459.00 |
EA Autres dettes | 105 178.00 | 63 288.00 | | 105 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479.00 | 13 229.00 | | 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 438.00 | 1 524 680.00 | | 1 540 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 392.00 | 1 740 825.00 | | 1 798 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 499.00 | | 151 499.00 | 151 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 499.00 | | 151 499.00 | 151 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 030.00 | 24 370.00 | | 19 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 030.00 | 24 370.00 | | 19 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 030.00 | -24 370.00 | | -19 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 619.00 | 176 110.00 | | 155 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 837.00 | 159 760.00 | | 132 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 783.00 | 16 350.00 | | 22 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 97 135.00 | 19 030.00 | | 97 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 135.00 | 19 030.00 | | 97 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 722 624.00 | 722 624.00 | | 722 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 185.00 | 243 185.00 | | 243 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 513.00 | 166 048.00 | 268 465.00 | 434 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 168.00 | 360 350.00 | 23 818.00 | 384 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 438.00 | 1 271 973.00 | 268 465.00 | 1 540 438.00 |