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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 483.00 | 843.00 | 640.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 841.00 | 2 233.00 | 192 608.00 | 194 841.00 |
BT Marchandises | 31 358.00 | | 31 358.00 | 31 358.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 687.00 | 2 233.00 | 232 453.00 | 234 687.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 568.00 | 26 345.00 | | 42 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 273.00 | 16 223.00 | | 17 273.00 |
DL TOTAL (I) | 60 941.00 | 43 668.00 | | 60 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 213.00 | 111 249.00 | | 88 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 809.00 | 50 816.00 | | 40 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 14 140.00 | | 8 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 742.00 | 9 132.00 | | 12 742.00 |
EA Autres dettes | | 1 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 512.00 | 212 886.00 | | 171 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 453.00 | 256 554.00 | | 232 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 512.00 | 212 886.00 | | 171 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 662.00 | | 224 662.00 | 224 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 662.00 | | 224 662.00 | 224 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 50.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 50.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 296.00 | -50.00 | | 3 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | 2 685.00 | | 2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 867.00 | 235 707.00 | | 228 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 594.00 | 219 484.00 | | 211 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 273.00 | 16 223.00 | | 17 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 966.00 | | 875.00 | 193 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 390.00 | | | 181 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | | 800.00 | 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 893.00 | | 75.00 | 11 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 1 551.00 | | 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 1 242.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534.00 | 309.00 | | 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
VI Groupe et associés | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VW T.V.A. | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 512.00 | 171 512.00 | | 171 512.00 |