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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 483.00 | 1 984.00 | 499.00 | 2 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 257.00 | 3 374.00 | 192 883.00 | 196 257.00 |
BT Marchandises | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 105.00 | 3 374.00 | 263 731.00 | 267 105.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 162 513.00 | 134 220.00 | | 162 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 447.00 | 28 293.00 | | 28 447.00 |
DL TOTAL (I) | 192 061.00 | 163 613.00 | | 192 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 304.00 | 42 574.00 | | 50 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 579.00 | 15 201.00 | | 11 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 785.00 | 4 928.00 | | 9 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 669.00 | 62 704.00 | | 71 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 731.00 | 226 318.00 | | 263 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 669.00 | 62 704.00 | | 71 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 398.00 | | 197 398.00 | 197 398.00 |
FG Production vendue services | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 067.00 | | 199 067.00 | 199 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -774.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | 4 993.00 | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 405.00 | 215 001.00 | | 203 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 957.00 | 186 708.00 | | 174 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 447.00 | 28 293.00 | | 28 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 196 258.00 | 196 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 390.00 | 181 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 483.00 | 2 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 12 384.00 | 12 384.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 174.00 | 200.00 | | 3 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 784.00 | 200.00 | | 1 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VW T.V.A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 670.00 | 71 670.00 | | 71 670.00 |