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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
AH Fonds commercial | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 883.00 | 3 418.00 | 465.00 | 3 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 000.00 | 6 948.00 | 6 052.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 419.00 | 10 700.00 | 151 719.00 | 162 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BZ Autres créances | 147 529.00 | | 147 529.00 | 147 529.00 |
CF Disponibilités | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 379.00 | | 175 379.00 | 175 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 798.00 | 10 700.00 | 327 098.00 | 337 798.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 34 028.00 | 1 166.00 | | 34 028.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 190.00 | 34 862.00 | | 14 190.00 |
DL TOTAL (I) | 99 718.00 | 85 528.00 | | 99 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 872.00 | 66 883.00 | | 85 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808.00 | 11 227.00 | | 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | 34 866.00 | | 17 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 406.00 | 84 427.00 | | 123 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 380.00 | 197 403.00 | | 227 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 098.00 | 282 931.00 | | 327 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 527.00 | 144 125.00 | | 163 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 230.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 018.00 | | 93 018.00 | 93 018.00 |
FG Production vendue services | 259 373.00 | | 259 373.00 | 259 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 391.00 | | 352 391.00 | 352 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 688.00 | 6 624.00 | | 10 688.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 770.00 | 37 018.00 | | 30 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | 270.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 3 564.00 | | 2 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 678.00 | 10 630.00 | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 678.00 | -3 558.00 | | -2 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 8 828.00 | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 083.00 | 373 894.00 | | 363 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 892.00 | 339 032.00 | | 348 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 190.00 | 34 862.00 | | 14 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47.00 | 652.00 | | 47.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 545.00 | | 6 874.00 | 155 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334.00 | | | 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 883.00 | | | 16 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | 6 874.00 | 7 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 732.00 | 2 779.00 | | 7 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 587.00 | 2 779.00 | | 7 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 210.00 | 113 210.00 | | 113 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 954.00 | 13 954.00 | | 13 954.00 |
UX Autres créances clients | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 872.00 | 22 019.00 | 63 853.00 | 85 872.00 |
VI Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 887.00 | | | 146 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 283.00 | 182 283.00 | | 182 283.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 381.00 | 163 528.00 | 63 853.00 | 227 381.00 |