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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
AH Fonds commercial | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 159.00 | 5 527.00 | 10 632.00 | 16 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 493.00 | 12 191.00 | 15 303.00 | 27 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 204.00 | | 25 204.00 | 25 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 759.00 | 19 372.00 | 182 387.00 | 201 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 766.00 | | 87 766.00 | 87 766.00 |
BZ Autres créances | 337 486.00 | | 337 486.00 | 337 486.00 |
CF Disponibilités | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 423.00 | | 460 423.00 | 460 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 182.00 | 19 372.00 | 642 810.00 | 662 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
DH Report à nouveau | 10 447.00 | 2 000.00 | | 10 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 538.00 | 8 447.00 | | 182 538.00 |
DL TOTAL (I) | 290 704.00 | 108 165.00 | | 290 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 540.00 | 63 853.00 | | 41 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 567.00 | | 2 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 135.00 | 23 339.00 | | 56 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 131.00 | 112 139.00 | | 190 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 448.00 | 86 378.00 | | 61 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 106.00 | 287 274.00 | | 352 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 810.00 | 395 439.00 | | 642 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 891.00 | 245 883.00 | | 333 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 62 448.00 | | 62 448.00 | 62 448.00 |
FG Production vendue services | 683 644.00 | | 683 644.00 | 683 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 092.00 | | 746 092.00 | 746 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 369.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 688.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 30 770.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 400.00 | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275.00 | 1 010.00 | | 4 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 411.00 | 1 010.00 | | 7 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | 237.00 | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | 237.00 | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 798.00 | 773.00 | | 4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 440.00 | 1 495.00 | | 79 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 533.00 | 387 838.00 | | 753 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 995.00 | 379 391.00 | | 570 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 538.00 | 8 447.00 | | 182 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 47.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 821.00 | | 33 937.00 | 167 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 855.00 | | | 132 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 965.00 | | 22 687.00 | 20 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 002.00 | | 11 250.00 | 14 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 003.00 | 5 369.00 | | 14 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 1 031.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 379.00 | 4 338.00 | | 13 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 631.00 | 109 631.00 | | 109 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 448.00 | 61 448.00 | | 61 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
UX Autres créances clients | 87 766.00 | | | 87 766.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 390.00 | 23 174.00 | 18 216.00 | 41 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VP Divers | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 836.00 | | | 327 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 729.00 | 426 525.00 | 25 204.00 | 451 729.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 106.00 | 333 891.00 | 18 216.00 | 352 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 819.00 | 1 158.00 | | 21 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 5 381.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 92 929.00 | 53 300.00 | | 92 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 264.00 | 114 118.00 | | 126 264.00 |
YT Sous‐traitance | 148 192.00 | 89 926.00 | | 148 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 474.00 | 4 309.00 | | 4 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 293.00 | 5 467.00 | | 26 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 435.00 | 3 815.00 | | 3 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 819.00 | 5 325.00 | | 3 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 985.00 | 262 725.00 | | 370 985.00 |