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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 096.00 | 49 272.00 | 62 824.00 | 112 096.00 |
040 Immobilisations financières | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 370 547.00 | 53 512.00 | 317 036.00 | 370 547.00 |
060 Stock marchandises | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 579.00 | 4 884.00 | 30 695.00 | 35 579.00 |
072 Créances – Autres | 66 830.00 | | 66 830.00 | 66 830.00 |
084 Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 167.00 | 4 884.00 | 105 283.00 | 110 167.00 |
110 Total général Actif | 480 714.00 | 58 396.00 | 422 319.00 | 480 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 161 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 231 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 556.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 46 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 068.00 | 275 472.00 | | 236 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18 000.00 | | |
230 Autres produits | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 099.00 | 293 507.00 | | 236 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 287.00 | 127 368.00 | | 86 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 975.00 | -9 493.00 | | 1 975.00 |
242 Autres charges externes. | 69 934.00 | 75 909.00 | | 69 934.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | 3 258.00 | | 3 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 122.00 | 47 335.00 | | 31 122.00 |
252 Charges sociales | 10 644.00 | 15 082.00 | | 10 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 864.00 | 6 317.00 | | 9 864.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 435.00 | | |
262 Autres charges | 2 160.00 | 10.00 | | 2 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 233.00 | 269 221.00 | | 215 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 866.00 | 24 287.00 | | 20 866.00 |
280 Produits financiers | 1 678.00 | 936.00 | | 1 678.00 |
294 Charges financières | 6 382.00 | 7 129.00 | | 6 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 327.00 | | 2 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 701.00 | 15 767.00 | | 13 701.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 099.00 | | | 27 099.00 |