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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 199.00 | 11 335.00 | 37 863.00 | 49 199.00 |
040 Immobilisations financières | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 583 539.00 | 11 335.00 | 572 203.00 | 583 539.00 |
060 Stock marchandises | 161 799.00 | | 161 799.00 | 161 799.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
072 Créances – Autres | 99 330.00 | | 99 330.00 | 99 330.00 |
084 Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 451.00 | | 267 451.00 | 267 451.00 |
110 Total général Actif | 850 990.00 | 11 335.00 | 839 655.00 | 850 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 161 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 387.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 495 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 839 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 495 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 414 009.00 | 390 334.00 | | 414 009.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11 074.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 010.00 | 401 408.00 | | 414 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 828.00 | 284 921.00 | | 211 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 567.00 | -122 231.00 | | -39 567.00 |
242 Autres charges externes. | 64 525.00 | 55 620.00 | | 64 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | 27 065.00 | | 3 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 198.00 | 74 676.00 | | 93 198.00 |
252 Charges sociales | 21 594.00 | 17 563.00 | | 21 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 130.00 | 4 206.00 | | 7 130.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 575.00 | 341 825.00 | | 362 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 435.00 | 59 582.00 | | 51 435.00 |
280 Produits financiers | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
294 Charges financières | 10 497.00 | 8 874.00 | | 10 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 43 082.00 | 49 708.00 | | 43 082.00 |