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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 851.00 | 649.00 | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 370.00 | 3 614.00 | 4 756.00 | 8 370.00 |
AH Fonds commercial | 287 951.00 | | 287 951.00 | 287 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 510.00 | 78 451.00 | 84 059.00 | 162 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 851.00 | 60 494.00 | 35 357.00 | 95 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 026.00 | 143 410.00 | 420 615.00 | 564 026.00 |
BT Marchandises | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 736.00 | | 68 736.00 | 68 736.00 |
BZ Autres créances | 38 378.00 | | 38 378.00 | 38 378.00 |
CF Disponibilités | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 798.00 | | 177 798.00 | 177 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 822.00 | 143 410.00 | 598 411.00 | 741 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 502.00 | 4 593.00 | | 4 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 902.00 | -91.00 | | -36 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 368.00 | 23 005.00 | | 32 368.00 |
DK Provisions réglementées | 4 756.00 | 466.00 | | 4 756.00 |
DL TOTAL (I) | 59 724.00 | 82 973.00 | | 59 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 478.00 | 344 040.00 | | 372 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 602.00 | 53 342.00 | | 35 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 859.00 | 44 911.00 | | 47 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 663.00 | 91 931.00 | | 81 663.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 687.00 | 535 310.00 | | 538 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 411.00 | 618 283.00 | | 598 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 046.00 | | | 270 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 000.00 | 14 229.00 | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
FG Production vendue services | 702 197.00 | | 702 197.00 | 702 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 840.00 | | 702 840.00 | 702 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 677.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185.00 | 1 684.00 | | 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 037.00 | 3 469.00 | | 6 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430.00 | 323.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 652.00 | 5 476.00 | | 6 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 107.00 | 90.00 | | 12 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 191.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 827.00 | 1 281.00 | | 16 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 175.00 | 4 195.00 | | -10 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 209.00 | 742 111.00 | | 719 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 111.00 | 742 202.00 | | 756 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 902.00 | -91.00 | | -36 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 454.00 | | 32 831.00 | 535 454.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 259.00 | 7 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 259.00 | 564 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 241.00 | | 7 080.00 | 289 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 610.00 | | 25 751.00 | 232 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 734.00 | 60 677.00 | | 82 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 551.00 | 300.00 | | 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 2 790.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 359.00 | 57 587.00 | | 81 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 466.00 | 4 720.00 | 430.00 | 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466.00 | 4 720.00 | 430.00 | 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 393.00 | 38 393.00 | | 38 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
UX Autres créances clients | 68 736.00 | | | 68 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 478.00 | 85 836.00 | 268 642.00 | 354 478.00 |
VI Groupe et associés | 35 323.00 | 35 323.00 | | 35 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 588.00 | 114 745.00 | 7 843.00 | 122 588.00 |
VW T.V.A. | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 687.00 | 270 046.00 | 268 642.00 | 538 687.00 |