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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 885.00 | 7 793.00 | 92.00 | 7 885.00 |
AH Fonds commercial | 287 951.00 | | 287 951.00 | 287 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 323.00 | 130 315.00 | 20 008.00 | 150 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 094.00 | 64 820.00 | 51 274.00 | 116 094.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 596.00 | 204 428.00 | 367 168.00 | 571 596.00 |
BT Marchandises | 37 189.00 | | 37 189.00 | 37 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 148.00 | | 93 148.00 | 93 148.00 |
BZ Autres créances | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
CF Disponibilités | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 589.00 | | 202 589.00 | 202 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 185.00 | 204 428.00 | 569 757.00 | 774 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 308.00 | 31 514.00 | | 54 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 578.00 | 22 794.00 | | 12 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 333.00 | 12 340.00 | | 7 333.00 |
DK Provisions réglementées | 92.00 | 360.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 129 311.00 | 122 009.00 | | 129 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 118.00 | 341 969.00 | | 281 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 221.00 | 28 648.00 | | 22 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103.00 | 4 525.00 | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 999.00 | 43 446.00 | | 46 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 006.00 | 82 218.00 | | 90 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 446.00 | 500 806.00 | | 440 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 757.00 | 622 815.00 | | 569 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 343.00 | 299 167.00 | | 440 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 917.00 | 7 278.00 | | 14 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 827.00 | | 58 507.00 | 576 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 524.00 | 54 215.00 | | 9 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 524.00 | 54 215.00 | 266 416.00 | 9 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 336.00 | | | 297 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 648.00 | | 58 507.00 | 271 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 649.00 | 32 994.00 | 54 215.00 | 225 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 268.00 | | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 624.00 | 32 726.00 | 54 215.00 | 216 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360.00 | | 268.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 268.00 | 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
UX Autres créances clients | 93 148.00 | 93 148.00 | | 93 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 201.00 | 149 002.00 | 117 198.00 | 266 201.00 |
VI Groupe et associés | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 960.00 | 103 116.00 | 7 843.00 | 110 960.00 |
VW T.V.A. | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 343.00 | 323 145.00 | 117 198.00 | 440 343.00 |