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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 000.00 | 31 109.00 | 38 891.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 951 657.00 | | 951 657.00 | 951 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 181.00 | 31 109.00 | 2 087 072.00 | 2 118 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 387 826.00 | 21 416.00 | 1 366 409.00 | 1 387 826.00 |
BN En cours de production de biens | 226 416.00 | 8 303.00 | 218 113.00 | 226 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 862.00 | | 79 862.00 | 79 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 302.00 | | 242 302.00 | 242 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 132 699.00 | 77 703.00 | 4 054 996.00 | 4 132 699.00 |
BZ Autres créances | 4 682 267.00 | | 4 682 267.00 | 4 682 267.00 |
CF Disponibilités | 3 519 955.00 | | 3 519 955.00 | 3 519 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 279 942.00 | 107 423.00 | 14 172 519.00 | 14 279 942.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 406 020.00 | 138 532.00 | 16 267 487.00 | 16 406 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 352.00 | 1 637.00 | | 852 352.00 |
DL TOTAL (I) | 858 990.00 | 6 638.00 | | 858 990.00 |
DP Provisions pour risques | 7 895.00 | 74 347.00 | | 7 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 256 916.00 | 1 241 391.00 | | 1 256 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 264 812.00 | 1 315 738.00 | | 1 264 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 329 995.00 | 11 504 075.00 | | 9 329 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 626.00 | 5 635 600.00 | | 2 272 626.00 |
EA Autres dettes | 144 306.00 | 24 559.00 | | 144 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 894 672.00 | | | 894 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 141 600.00 | 18 664 235.00 | | 14 141 600.00 |
ED (V) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 267 487.00 | 19 986 612.00 | | 16 267 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 641 600.00 | 18 664 235.00 | | 12 641 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 956 973.00 | 36 844 166.00 | 43 801 140.00 | 6 956 973.00 |
FG Production vendue services | 145 703.00 | 274 659.00 | 420 362.00 | 145 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 102 676.00 | 37 118 825.00 | 44 221 502.00 | 7 102 676.00 |
FM Production stockée | | | -224 334.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 071 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 194 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 190 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 437 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 344 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 453 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 470 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 525.00 | |
GE Autres charges | | | -9 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 092 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 098 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 329 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 827.00 | 524 645.00 | | 19 827.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 196 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 827.00 | 8 721 004.00 | | 19 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 8 683 228.00 | | 1 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 8 744 394.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 033.00 | -23 390.00 | | 18 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 254.00 | 32 633.00 | | 23 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 852 352.00 | 1 637.00 | | 852 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 951 657.00 | | | 951 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
UX Autres créances clients | 4 132 699.00 | | | 4 132 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 655 643.00 | | | 655 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 561 712.00 | | | 561 712.00 |
VC Groupe et associés | 85 928.00 | | | 85 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356 020.00 | | | 356 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250 931.00 | | | 2 250 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 799 809.00 | 9 799 809.00 | 320 942.00 | 9 799 809.00 |