| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 000.00 | 54 509.00 | 15 491.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 595.00 | | 518 595.00 | 518 595.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 150.00 | 20 870.00 | 484 280.00 | 505 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 700.00 | 1 845.00 | 33 856.00 | 35 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 969 161.00 | | 969 161.00 | 969 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 572.00 | | 24 572.00 | 24 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 210 129.00 | 148 688.00 | 3 061 441.00 | 3 210 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 605 565.00 | | 1 605 565.00 | 1 605 565.00 |
BN En cours de production de biens | 354 068.00 | | 354 068.00 | 354 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 806.00 | | 65 806.00 | 65 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 933 653.00 | 44 186.00 | 3 889 467.00 | 3 933 653.00 |
BZ Autres créances | 5 552 358.00 | | 5 552 358.00 | 5 552 358.00 |
CF Disponibilités | 420 684.00 | | 420 684.00 | 420 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 051.00 | | 39 051.00 | 39 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 971 186.00 | 44 186.00 | 11 927 000.00 | 11 971 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 181 315.00 | 192 874.00 | 14 988 441.00 | 15 181 315.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 071 951.00 | 71 463.00 | 1 000 488.00 | 1 071 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 853 489.00 | 1 637.00 | | 853 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 161 955.00 | 852 352.00 | | 2 161 955.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 945.00 | 858 990.00 | | 3 020 945.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 895.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 997 842.00 | 1 256 916.00 | | 997 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 997 842.00 | 1 264 812.00 | | 997 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 364 842.00 | 9 329 995.00 | | 6 364 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 278 888.00 | 2 272 626.00 | | 2 278 888.00 |
EA Autres dettes | 825 924.00 | 144 306.00 | | 825 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 894 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 969 654.00 | 14 141 600.00 | | 10 969 654.00 |
ED (V) | | 2 084.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 988 441.00 | 16 267 487.00 | | 14 988 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 000.00 | 12 641 600.00 | | 1 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 494 858.00 | |
FG Production vendue services | | | 657 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 151 919.00 | |
FM Production stockée | | | 113 595.00 | |
FN Production immobilisée | | | 518 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 392 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 630 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 925 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 638 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 457 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 742 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 667 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 476 761.00 | 19 827.00 | | 1 476 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 236.00 | | | 40 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516 998.00 | 19 827.00 | | 1 516 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 646.00 | 1 794.00 | | 155 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 646.00 | 1 794.00 | | 155 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 646.00 | 1 794.00 | | 155 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 361 351.00 | 18 033.00 | | 1 361 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 448 565.00 | | | 448 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 988.00 | 23 254.00 | | 417 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 997 858.00 | 50 306 797.00 | | 39 997 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 836 903.00 | 49 454 444.00 | | 37 836 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 161 954.00 | 852 352.00 | | 2 161 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 182.00 | | 2 163 898.00 | 2 118 182.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 000.00 | | 1 071 951.00 | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071 951.00 | 3 210 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 141 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 071 951.00 | 518 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 071 951.00 | | 518 594.00 | 1 071 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 555 850.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976 230.00 | | 17 503.00 | 976 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 109.00 | 117 579.00 | | 31 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 109.00 | 94 864.00 | | 31 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 715.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1 264 812.00 | | 266 969.00 | 1 264 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 259 074.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 364 842.00 | 6 364 842.00 | | 6 364 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825 924.00 | 825 924.00 | | 825 924.00 |
UP Prêts | 969 161.00 | | | 969 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
UX Autres créances clients | 9 486 011.00 | | | 9 486 011.00 |
VP Divers | 5 552 358.00 | | | 5 552 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278 888.00 | 2 278 888.00 | | 2 278 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 618 795.00 | 9 626 063.00 | 993 732.00 | 10 618 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 969 654.00 | 9 469 654.00 | | 10 969 654.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |