| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AP Constructions | 2 814.00 | 33.00 | 2 781.00 | 2 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 408.00 | 408.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 630.00 | 16 441.00 | 1 057 189.00 | 1 073 630.00 |
BT Marchandises | 83 915.00 | | 83 915.00 | 83 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 170.00 | | 60 170.00 | 60 170.00 |
CF Disponibilités | 162 673.00 | | 162 673.00 | 162 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 404.00 | | 352 404.00 | 352 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 034.00 | 16 441.00 | 1 409 593.00 | 1 426 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 007.00 | 6 412.00 | | 136 007.00 |
DL TOTAL (I) | 152 419.00 | 16 412.00 | | 152 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 709.00 | 64 195.00 | | 58 709.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 39 959.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 174.00 | 1 320 188.00 | | 1 257 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 593.00 | 1 336 600.00 | | 1 409 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 201 440.00 | | 1 201 440.00 | 1 201 440.00 |
FG Production vendue services | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 402.00 | | 1 210 402.00 | 1 210 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 441.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 882.00 | 563.00 | | 55 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 627.00 | 1 257 918.00 | | 1 211 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 620.00 | 1 251 506.00 | | 1 075 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 007.00 | 6 412.00 | | 136 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 130.00 | 355 130.00 | | 355 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 709.00 | 58 709.00 | | 58 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 174.00 | 499 931.00 | 291 146.00 | 1 257 174.00 |