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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 260.00 | 54 727.00 | 31 533.00 | 86 260.00 |
AP Constructions | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 885.00 | 6 954.00 | 6 931.00 | 13 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 119.00 | 104 495.00 | 1 068 624.00 | 1 173 119.00 |
BT Marchandises | 110 561.00 | | 110 561.00 | 110 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 849.00 | | 87 849.00 | 87 849.00 |
BZ Autres créances | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 733.00 | | 92 733.00 | 92 733.00 |
CF Disponibilités | 161 456.00 | | 161 456.00 | 161 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 688.00 | | 468 688.00 | 468 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 807.00 | 104 495.00 | 1 537 311.00 | 1 641 807.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 604 279.00 | 527 126.00 | | 604 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 183.00 | 77 153.00 | | 98 183.00 |
DL TOTAL (I) | 713 462.00 | 615 280.00 | | 713 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 916.00 | 466 165.00 | | 390 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 631.00 | 316 631.00 | | 316 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 702.00 | 69 429.00 | | 74 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 601.00 | 27 547.00 | | 41 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 849.00 | 879 773.00 | | 823 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 311.00 | 1 495 052.00 | | 1 537 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 343 570.00 | | 1 343 570.00 | 1 343 570.00 |
FG Production vendue services | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 970.00 | | 1 368 970.00 | 1 368 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 709.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 709.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 627.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550.00 | -32 918.00 | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 300.00 | 36 198.00 | | 31 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 270.00 | 1 403 359.00 | | 1 395 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 087.00 | 1 326 205.00 | | 1 297 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 183.00 | 77 153.00 | | 98 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 922.00 | 20 573.00 | | 83 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 599.00 | 17 128.00 | | 37 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 324.00 | 3 445.00 | | 46 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 631.00 | 316 631.00 | | 316 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 916.00 | 76 165.00 | 314 751.00 | 390 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 938.00 | 103 938.00 | | 103 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 098.00 | 103 938.00 | 160.00 | 104 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 849.00 | 509 099.00 | 314 751.00 | 823 849.00 |