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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AP Constructions | 81 589.00 | 67 599.00 | 13 989.00 | 81 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 106.00 | 890 923.00 | 157 182.00 | 1 048 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 351.00 | 77 448.00 | 3 903.00 | 81 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 625.00 | 1 043 596.00 | 358 029.00 | 1 401 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
BN En cours de production de biens | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 235.00 | | 147 235.00 | 147 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
BZ Autres créances | 1 044 364.00 | | 1 044 364.00 | 1 044 364.00 |
CF Disponibilités | 75 840.00 | | 75 840.00 | 75 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 371.00 | | 1 454 371.00 | 1 454 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 996.00 | 1 043 596.00 | 1 812 400.00 | 2 855 996.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 520.00 | | | 373 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
DG Autres réserves | 289 636.00 | | | 289 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 078.00 | | | 58 078.00 |
DL TOTAL (I) | 810 066.00 | | | 810 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 806.00 | | | 146 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 520.00 | | | 115 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 885.00 | | | 514 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 516.00 | | | 204 516.00 |
EA Autres dettes | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 333.00 | | | 1 002 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 400.00 | | | 1 812 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 527.00 | | | 899 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 906.00 | | | 1 371 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 211 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 437.00 | | | 1 174 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 789.00 | 57 768.00 | 10 961.00 | 996 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 516.00 | | 6 891.00 | 14 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 273.00 | 57 766.00 | 4 070.00 | 982 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 885.00 | 514 885.00 | | 514 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 734.00 | 30 927.00 | 95 977.00 | 133 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 451.00 | | | 62 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 064.00 | 118 148.00 | 961 916.00 | 1 080 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 334.00 | 899 527.00 | 95 977.00 | 1 002 334.00 |