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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 103 398.00 | 75 163.00 | 28 235.00 | 103 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 563.00 | 937 694.00 | 121 868.00 | 1 059 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 830.00 | 78 766.00 | 3 064.00 | 81 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 371.00 | 1 099 249.00 | 336 122.00 | 1 435 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 565.00 | | 100 565.00 | 100 565.00 |
BN En cours de production de biens | 64 797.00 | | 64 797.00 | 64 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 182.00 | | 67 182.00 | 67 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
BZ Autres créances | 1 022 969.00 | | 1 022 969.00 | 1 022 969.00 |
CF Disponibilités | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 923.00 | | 1 374 923.00 | 1 374 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 294.00 | 1 099 249.00 | 1 711 046.00 | 2 810 294.00 |
CU Autres participations | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 520.00 | | | 373 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 352.00 | | | 37 352.00 |
DG Autres réserves | 315 351.00 | | | 315 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
DK Provisions réglementées | 45 468.00 | | | 45 468.00 |
DL TOTAL (I) | 839 736.00 | | | 839 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 222.00 | | | 212 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 830.00 | | | 385 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 495.00 | | | 191 495.00 |
EA Autres dettes | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 310.00 | | | 871 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 046.00 | | | 1 711 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 804.00 | | | 835 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 259.00 | | | 147 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 320.00 | 33 929.00 | | 1 065 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 695.00 | 33 929.00 | | 1 057 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 830.00 | 385 830.00 | | 385 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 976.00 | 80 976.00 | | 80 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 798.00 | 47 798.00 | | 47 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VB T. V. A. | 49 135.00 | 49 135.00 | | 49 135.00 |
VC Groupe et associés | 951 158.00 | | 951 158.00 | 951 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 222.00 | 176 716.00 | 35 506.00 | 212 222.00 |
VI Groupe et associés | 35 095.00 | 35 095.00 | | 35 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 898.00 | 134 740.00 | 951 158.00 | 1 085 898.00 |
VW T.V.A. | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 310.00 | 835 804.00 | 35 506.00 | 871 310.00 |