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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 502.00 | 27 245.00 | 5 257.00 | 32 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 726.00 | 284.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 435.00 | 78 433.00 | 61 001.00 | 139 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 886.00 | 106 405.00 | 84 480.00 | 190 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 640.00 | 14 997.00 | 150 642.00 | 165 640.00 |
BZ Autres créances | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 698.00 | | 158 698.00 | 158 698.00 |
CF Disponibilités | 219 188.00 | | 219 188.00 | 219 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 656.00 | 14 997.00 | 564 658.00 | 579 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 542.00 | 121 403.00 | 649 139.00 | 770 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 530 530.00 | 437 503.00 | | 530 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267.00 | 93 026.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 540 182.00 | 538 914.00 | | 540 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | 19 206.00 | | 8 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 811.00 | 104 884.00 | | 96 811.00 |
EA Autres dettes | 3 634.00 | 7 234.00 | | 3 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 957.00 | 131 325.00 | | 108 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 139.00 | 670 239.00 | | 649 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 957.00 | 131 325.00 | | 108 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 123.00 | | 400 123.00 | 400 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 123.00 | | 400 123.00 | 400 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 216.00 | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 336.00 | 216.00 | | 10 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056.00 | 197.00 | | 4 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 680.00 | 197.00 | | 6 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 656.00 | 19.00 | | 3 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267.00 | 93 026.00 | | 1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 470.00 | | 42 532.00 | 187 470.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 116.00 | 190 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 182.00 | 40 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 934.00 | 140 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 712.00 | | 5 595.00 | 41 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 442.00 | 1.00 | 34 937.00 | 137 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 316.00 | | 2 000.00 | 8 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 511.00 | 15 386.00 | 36 493.00 | 127 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 049.00 | 1 377.00 | 7 182.00 | 33 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 462.00 | 14 009.00 | 29 311.00 | 94 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 121.00 | 33 121.00 | | 33 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 138 201.00 | | | 138 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 769.00 | 176 331.00 | 27 438.00 | 203 769.00 |
VW T.V.A. | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 957.00 | 108 957.00 | | 108 957.00 |