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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 601.00 | 29 450.00 | 3 150.00 | 32 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010.00 | 832.00 | 178.00 | 1 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 804.00 | 77 026.00 | 62 778.00 | 139 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 441.00 | 107 309.00 | 82 132.00 | 189 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 602.00 | 10 034.00 | 142 567.00 | 152 602.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CF Disponibilités | 404 937.00 | | 404 937.00 | 404 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 664.00 | 10 034.00 | 573 629.00 | 583 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 106.00 | 117 344.00 | 655 762.00 | 773 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 531 797.00 | | | 531 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 891.00 | | | -11 891.00 |
DL TOTAL (I) | 528 290.00 | | | 528 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 705.00 | | | 33 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 471.00 | | | 127 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 762.00 | | | 655 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 471.00 | | | 127 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 043.00 | | 406 043.00 | 406 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 043.00 | | 406 043.00 | 406 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 759.00 | |
GE Autres charges | | | 8 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 384.00 | | | -3 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 316.00 | | | 429 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 208.00 | | | 441 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 891.00 | | | -11 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 886.00 | | 25 179.00 | 190 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 8 403.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 24 624.00 | 189 441.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 624.00 | 140 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 125.00 | | 99.00 | 40 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 445.00 | | 24 993.00 | 140 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 316.00 | | 87.00 | 10 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 405.00 | 16 759.00 | 15 854.00 | 106 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 245.00 | 2 205.00 | | 27 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 159.00 | 14 553.00 | 15 854.00 | 79 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 997.00 | | 4 962.00 | 14 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 997.00 | | 4 962.00 | 14 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 997.00 | | 4 962.00 | 14 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 135 275.00 | | | 135 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 727.00 | 159 400.00 | 17 326.00 | 176 727.00 |
VW T.V.A. | 32 485.00 | 32 485.00 | | 32 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 471.00 | 127 471.00 | | 127 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
ST Autres comptes | 60 303.00 | | | 60 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 208.00 | | | 81 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 999.00 | | | 107 999.00 |