| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 302.00 | 20 469.00 | 2 832.00 | 23 302.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AP Constructions | 112 068.00 | 47 699.00 | 64 369.00 | 112 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 094.00 | 172 713.00 | 62 381.00 | 235 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 172.00 | 298 291.00 | 32 882.00 | 331 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 760.00 | 539 172.00 | 291 589.00 | 830 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 126.00 | | 143 126.00 | 143 126.00 |
BN En cours de production de biens | 93 220.00 | | 93 220.00 | 93 220.00 |
BT Marchandises | 271 818.00 | | 271 818.00 | 271 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 045.00 | 5 365.00 | 356 681.00 | 362 045.00 |
BZ Autres créances | 162 347.00 | | 162 347.00 | 162 347.00 |
CF Disponibilités | 10 794.00 | | 10 794.00 | 10 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 251.00 | 5 365.00 | 1 053 887.00 | 1 059 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 012.00 | 544 536.00 | 1 345 476.00 | 1 890 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 377.00 | | | 6 377.00 |
CU Autres participations | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 115 619.00 | | | 115 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DL TOTAL (I) | 234 720.00 | | | 234 720.00 |
DP Provisions pour risques | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 309.00 | | | 44 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 201.00 | | | 249 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 243.00 | | | 418 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 398.00 | | | 302 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 518.00 | | | 23 518.00 |
EA Autres dettes | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 447.00 | | | 1 066 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 476.00 | | | 1 345 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 246.00 | | | 935 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 512.00 | | | 103 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 126.00 | 154.00 | 941 280.00 | 941 126.00 |
FD Production vendue biens | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 1 273 990.00 | | 1 273 990.00 | 1 273 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 314.00 | 154.00 | 2 215 468.00 | 2 215 314.00 |
FM Production stockée | | | -24 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 429 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 309.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 526.00 | | | -13 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 395.00 | | | 2 284 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 295.00 | | | 2 231 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 243.00 | 418 243.00 | | 418 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 498.00 | 533 917.00 | 85.00 | 542 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 797.00 | 892 596.00 | 131 201.00 | 1 023 797.00 |