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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 254.00 | 33 141.00 | 113.00 | 33 254.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 150.00 | 61 289.00 | 13 861.00 | 75 150.00 |
AP Constructions | 264 100.00 | 120 294.00 | 143 806.00 | 264 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 676.00 | 262 504.00 | 73 172.00 | 335 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 601.00 | 325 859.00 | 19 742.00 | 345 601.00 |
BF Prêts | 8 696.00 | | 8 696.00 | 8 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 346.00 | 803 086.00 | 415 260.00 | 1 218 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 610.00 | | 245 610.00 | 245 610.00 |
BN En cours de production de biens | 214 867.00 | | 214 867.00 | 214 867.00 |
BT Marchandises | 275 073.00 | | 275 073.00 | 275 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 970.00 | | 257 970.00 | 257 970.00 |
BZ Autres créances | 282 727.00 | | 282 727.00 | 282 727.00 |
CF Disponibilités | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 653.00 | | 1 367 653.00 | 1 367 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 999.00 | 803 086.00 | 1 782 913.00 | 2 585 999.00 |
CU Autres participations | 18 438.00 | | 18 438.00 | 18 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 233 872.00 | | | 233 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
DL TOTAL (I) | 323 546.00 | | | 323 546.00 |
DP Provisions pour risques | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 266.00 | | | 622 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 679.00 | | | 92 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 113.00 | | | 158 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 517.00 | | | 293 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 658.00 | | | 254 658.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 384.00 | | | 1 421 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 913.00 | | | 1 782 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 932.00 | | | 1 099 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 089.00 | | 56 096.00 | 1 183 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 839.00 | 38 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 839.00 | 1 218 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 616.00 | | 320.00 | 234 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 517.00 | | 29 859.00 | 915 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 955.00 | | 25 917.00 | 32 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 229.00 | 92 857.00 | | 710 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 534.00 | 15 896.00 | | 78 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 695.00 | 76 961.00 | | 631 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 548.00 | 37 983.00 | 37 548.00 | 37 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 548.00 | 37 983.00 | 37 548.00 | 37 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 983.00 | 37 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 714 945.00 | 551 606.00 | 155 878.00 | 714 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 517.00 | 293 517.00 | | 293 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 809.00 | 254 809.00 | | 254 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 035.00 | 555 035.00 | | 555 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 631.00 | 555 035.00 | 19 596.00 | 574 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 271.00 | 1 099 932.00 | 155 878.00 | 1 263 271.00 |