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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 426 800.00 | 409 396.00 | 17 404.00 | 426 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 109.00 | 288 061.00 | 100 048.00 | 388 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 410.00 | 1 486 877.00 | 123 533.00 | 1 610 410.00 |
BF Prêts | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 791.00 | 2 264 999.00 | 315 793.00 | 2 580 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 219.00 | 8 786.00 | 17 433.00 | 26 219.00 |
BP En cours de production de services | 781 891.00 | | 781 891.00 | 781 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 648.00 | 622.00 | 1 922 026.00 | 1 922 648.00 |
BZ Autres créances | 816 417.00 | | 816 417.00 | 816 417.00 |
CF Disponibilités | 393 117.00 | | 393 117.00 | 393 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 966 958.00 | 9 408.00 | 3 957 550.00 | 3 966 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 547 749.00 | 2 274 407.00 | 4 273 343.00 | 6 547 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 154 947.00 | 344 490.00 | | 154 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 793.00 | 310 457.00 | | 298 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 739.00 | 1 314 947.00 | | 1 113 739.00 |
DP Provisions pour risques | 39 929.00 | 58 966.00 | | 39 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 929.00 | 58 966.00 | | 39 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123.00 | 1 271.00 | | 1 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 826.00 | 2 330 290.00 | | 2 280 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 173.00 | 968 843.00 | | 835 173.00 |
EA Autres dettes | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 675.00 | 3 300 403.00 | | 3 119 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 343.00 | 4 674 316.00 | | 4 273 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 119 675.00 | 3 300 403.00 | | 3 119 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 123.00 | 1 271.00 | | 1 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 443 532.00 | | 12 443 532.00 | 12 443 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 443 532.00 | | 12 443 532.00 | 12 443 532.00 |
FM Production stockée | | | -93 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 932.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 412 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 946 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 198 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 786 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 021 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 4 800.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 23 865.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 290.00 | 28 665.00 | | 8 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 3 052.00 | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 821.00 | 2 346.00 | | 6 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 623.00 | 5 397.00 | | 8 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | 23 268.00 | | -332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 020.00 | 34 094.00 | | 26 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 046.00 | 87 606.00 | | 67 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 421 792.00 | 12 898 479.00 | | 12 421 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 122 999.00 | 12 588 022.00 | | 12 122 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 793.00 | 310 457.00 | | 298 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 568 675.00 | | 169 926.00 | 2 568 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 67 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 810.00 | 2 580 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 753.00 | 88 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 297.00 | 2 425 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 040.00 | | | 98 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 690.00 | | 169 926.00 | 2 401 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 945.00 | | | 68 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 774.00 | 159 453.00 | 149 228.00 | 2 254 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 401.00 | 18 017.00 | 9 753.00 | 72 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 182 373.00 | 141 436.00 | 139 475.00 | 2 182 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 966.00 | | 19 037.00 | 58 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 743.00 | | 1 957.00 | 10 743.00 |
6T Sur comptes clients | 622.00 | | | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 365.00 | | 1 957.00 | 11 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 331.00 | | 20 994.00 | 70 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280 826.00 | 2 280 826.00 | | 2 280 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 667.00 | 171 667.00 | | 171 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 898.00 | 201 898.00 | | 201 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UP Prêts | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 921 904.00 | | | 1 921 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | | | 744.00 |
VB T. V. A. | 153 887.00 | | | 153 887.00 |
VC Groupe et associés | 651 116.00 | | | 651 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 915.00 | 2 832 915.00 | | 2 832 915.00 |
VW T.V.A. | 434 290.00 | 434 290.00 | | 434 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 675.00 | 3 119 675.00 | | 3 119 675.00 |